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신뢰와 투명성

2015년 재정보고

2015.02.15
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재 무 상 태 표

제13(당)기 2015년 12월 31일 현재
제12(전)기 2014년 12월 31일 현재


(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 13(당)기 제 12(전) 기
금    액 금    액

자                   산

 I. 유동자산  

13,840,145,963 

 

12,294,994,337 

  (1) 당좌자산  

13,840,145,963 

 

12,294,994,337 

      1. 현금및현금성자산

9,881,199,182 

 

9,018,928,026 

 
      2. 단기금융상품

3,949,552,451 

 

3,265,545,161 

 
      3. 선납세금

9,394,330 

 

8,700,910 

 
      4. 전도금

 

1,820,240 

 
 II. 대출채권

 

20,408,867,073 

 

23,450,277,553 

      1. 창업대여금

11,400,926,245 

 

11,718,624,061 

 

대손충당금

(7,061,961,111) 

 

(5,991,873,976) 

 
      2. 학자금대여금

17,369,191,908 

 

17,968,743,534 

 

대손충당금

(1,348,936,514) 

 

(365,611,817) 

 
      3. 국민연금대여금

57,951,915 

 

121,435,685 

 

대손충당금

(8,305,370) 

 

(1,039,934) 

 
 III. 비유동자산  

133,327,672 

 

455,018,166 

   (1) 투자자산  

 

250,000,000 

      1. 매도가능증권

 

250,000,000 

 
   (2) 유형자산  

7,868,964 

 

19,215,678 

      1. 비품

175,754,790 

 

175,754,790 

 
         감가상각누계액

(167,885,826) 

 

(156,539,112)

 

   (3) 무형자산  

30,798,708 

 

91,142,488 

      1. 소프트웨어

30,798,708

 

91,142,488 

 
   (4) 기타비유동자산  

94,660,000 

 

94,660,000 

      1. 보증금

94,660,000 

 

94,660,000 

 
자산계  

34,382,340,708 

 

36,200,290,056 

         

부                   채

 I. 유동부채  

312,496,525 

 

757,040,226 

      1. 예수금

7,847,460 

 

8,250,880 

 
      2. 지원금예수금

75,031,533 

 

77,964,801 

 
      3. 기타보증금

1,700,000 

 

2,000,000 

 
      4. 창업대여금상환적립금

179,467,202 

 

646,433,760 

 
      5. 국민연금대여금상환적립금

48,450,330 

 

22,390,785 

 
 II. 비유동부채  

5,985,412,726 

 

6,339,383,287 

      1. 퇴직급여충당부채

374,423,780 

 

341,144,190 

 
      2. 창업대여금충당금

5,157,821,022 

 

5,630,912,998 

 
      3. 국민연금대여금충당금

57,951,915 

 

121,435,685 

 
      4. 학자금이자상환적립금

395,216,009 

 

245,890,414 

 
 부채계  

6,297,909,251 

 

7,096,423,513 

         

순         자          산

 I. 자본금  

5,306,581,766 

 

3,238,254,044 

      1. 기본재산

50,000,000 

 

50,000,000  

 
      2. 회수기금

5,256,581,766 

 

3,188,254,044 

 
 II. 조정금  

8,997,098,058 

 

13,631,139,312 

      1. 대여금조정금

15,193,094,136 

 

17,697,928,870 

 
      2. 자산조정금

142,722,002 

 

465,539,316 

 
      3. 부채조정금

(1,082,136,314) 

 

(1,344,074,830) 

 
      4. 회수기금조정금

(5,256,581,766) 

 

(3,188,254,044) 

 
 III. 잉여금  

13,780,751,633 

 

12,234,473,187 

      1. 미처분잉여금

13,780,751,633 

 

12,234,473,187 

 
 순자산계  

28,084,431,457 

 

29,103,866,543 

 부채와순자산계  

34,382,340,708 

 

36,200,290,056 




수 지 계 산 서
(일반사업, 목적사업)

제13(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제12(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 13(당)기 제 12(전) 기
금    액 금    액
 I. 사업수입  

9,618,330,292 

 

16,975,605,616 

   (1) 일반사업  

401,110,113 

 

737,494,333 

      1. 보조금수입

299,603,164 

 

450,703,895 

 
      2. 운영비전환수입

101,506,949 

 

286,790,438 

 
   (2) 목적사업  

9,217,220,179 

 

16,238,111,283 

      1. 지정기탁금

5,944,265,281 

 

12,511,993,600 

 
      2. 대여금회수수입

2,865,903,468

 

3,291,472,187 

 
      3. 대여금이자상환수입

407,051,430 

 

434,645,496 

 
 II. 사업외수입  

72,627,022 

 

133,437,010 

   (1) 일반사업  

12,533,861 

 

72,756,823 

      1. 이자수입

1,214,401 

 

1,842,946 

 
      2. 기타일반수입

11,319,460 

 

70,913,877 

 
   (2) 목적사업  

60,093,161 

 

60,680,187 

      1. 이자수입

60,093,161 

 

60,547,429 

 
      2. 기타목적사업

 

132,758 

 
 III. 수입계  

9,690,957,314 

 

17,109,042,626 

 IV. 사업비지출  

8,144,678,868 

 

14,876,373,158 

   (1) 일반사업  

438,090,352 

 

647,849,048 

      1. 일반창업지원비

 

12,664,709 

 
      2. 일반관리비

437,504,372 

 

630,913,010 

 
      3. 자산조성비

 

1,294,610 

 
      4. 기타지출

585,980 

 

2,976,719 

 
   2. 목적사업  

7,706,588,516 

 

14,228,524,110 

      1. 지정기탁사업지출

6,274,243,240 

 

12,452,141,598 

 
      2. 회수대여금상환

1,318,393,289 

 

1,622,286,566 

 
      3. 일반운영비전환

101,506,949 

 

124,090,438 

 
      4. 기타지출

12,445,038 

 

30,005,508 

 
 V. 당기잉여금  

1,546,278,446 

 

2,232,669,468 




운 영 성 과 표(손익계산서)
(수익사업)

제13(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제12(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
금    액 금    액
 I. 매출액  

 

 

1,807,582 

   1. 광주동구지역자활센터

 

1,818,182 

 
   2. 소상공인진흥원

 

(10,600) 

 
 II. 매출원가  

 

21,272,659 

   1. 인건비

 

16,603,350 

 
   2. 일반관리비

 

4,669,309 

 
 III. 매출총이익(손실)  

 

(19,465,077) 

 IV. 판매비와관리비  

 

 V. 영업이익(손실)  

 

(19,465,077) 

 VI. 영업외수익  

 

 

62,405,121 

  1. 이자수익

 

62,405,121 

 
 VII. 영업외비용  

 

62,390,375 

  1. 고유목적사업준비금전입액

 

62,390,375 

 
 VIII. 법인세차감전순이익  

 

(19,450,331) 

 IX. 법인세등  

 

 X. 당기순이익(손실)  

 

(19,450,331) 




잉 여 금 처 분 계 산 서

제13(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 (처분예정일 2016년 2월 23일)
제12(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 (처분확정일 2015년 2월 10일)


(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
금    액 금    액
 I. 처분전잉여금  

13,780,751,633 

 

12,234,473,187 

   1. 전기이월잉여금

12,234,473,187 

 

10,021,254,050 

 
   2. 당기잉여금

1,546,278,446 

 

2,232,669,468 

 
   3. 당기순이익(손실)

 

(19,450,331) 

 
 II. 잉여금처분액  

-  

 

-  

 III. 차기이월잉여금  

13,780,751,633 

 

12,234,473,187