 재 무 상 태 표
제14(당)기 2016년 12월 31일 현재
제13(전)기 2015년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 14(당)기 |
제 13(전)기 |
| 금 액 |
금 액 |
|
자 산
|
| I. 유동자산 |
|
15,293,981,632
|
|
13,840,145,963
|
| (1) 당좌자산 |
|
15,293,981,632
|
|
13,840,145,963
|
| 1. 현금및현금성자산 |
12,383,410,464
|
|
9,881,199,182
|
|
| 2. 단기금융상품 |
2,902,827,248
|
|
3,949,552,451
|
|
| 3. 선납세금 |
7,743,920
|
|
9,394,330
|
|
| II. 대출채권 |
|
17,537,103,836
|
|
20,408,867,073
|
| 1. 창업대여금 |
11,207,760,162
|
|
11,400,926,245
|
|
|
대손충당금
|
(7,184,128,674)
|
|
(7,061,961,111)
|
|
| 2. 학자금대여금 |
15,760,283,405
|
|
17,369,191,908
|
|
|
대손충당금
|
(2,268,933,654)
|
|
(1,348,936,514)
|
|
| 3. 국민연금대여금 |
31,410,910
|
|
57,951,915
|
|
|
대손충당금
|
(9,288,313)
|
|
(8,305,370)
|
|
| III. 비유동자산 |
|
193,178,097
|
|
133,327,672
|
| (1) 투자자산 |
|
90,000,000
|
|
-
|
| 1. 매도가능증권 |
90,000,000
|
|
-
|
|
| (2) 유형자산 |
|
6,681,139
|
|
7,868,964
|
| 1. 비품 |
182,015,510
|
|
175,754,790
|
|
| 감가상각누계액 |
(175,334,371)
|
|
(167,885,826)
|
|
| (3) 무형자산 |
|
2,051,958
|
|
30,798,708
|
| 1. 소프트웨어 |
2,051,958
|
|
30,798,708
|
|
| (4) 기타비유동자산 |
|
94,445,000
|
|
94,660,000
|
| 1. 보증금 |
94,445,000
|
|
94,660,000
|
|
| 자산계 |
|
33,024,263,565
|
|
34,382,340,708 |
| |
|
|
|
|
|
부 채
|
| I. 유동부채 |
|
210,097,984
|
|
312,496,525
|
| 1. 예수금 |
9,350,920
|
|
7,847,460
|
|
| 2. 지원금예수금 |
97,412,836
|
|
75,031,533
|
|
| 3. 기타보증금 |
-
|
|
1,700,000
|
|
| 4. 창업대여금상환적립금 |
99,892,108
|
|
179,467,202
|
|
| 5. 국민연금대여금상환적립금 |
3,442,120
|
|
48,450,330
|
|
| II. 비유동부채 |
|
5,496,919,555
|
|
5,985,412,726
|
| 1. 퇴직급여충당부채 |
309,927,060
|
|
374,423,780
|
|
| 2. 창업대여금충당금 |
4,637,127,522
|
|
5,157,821,022
|
|
| 3. 국민연금대여금충당금 |
31,410,910
|
|
57,951,915
|
|
| 4. 학자금이자상환적립금 |
518,454,063
|
|
395,216,009
|
|
| 부채계 |
|
5,707,017,539
|
|
6,297,909,251
|
| |
|
|
|
|
|
순 자 산
|
| I. 자본금 |
|
7,005,254,554
|
|
5,306,581,766
|
| 1. 기본재산 |
50,000,000
|
|
50,000,000
|
|
| 2. 회수기금 |
6,955,254,554
|
|
5,256,581,766
|
|
| II. 조정금 |
|
5,075,753,760
|
|
8,997,098,058
|
| 1. 대여금조정금 |
12,868,565,404
|
|
15,193,094,136
|
|
| 2. 자산조정금 |
200,922,017
|
|
142,722,002
|
|
| 3. 부채조정금 |
(1,038,479,107)
|
|
(1,082,136,314)
|
|
| 4. 회수기금조정금 |
(6,955,254,554)
|
|
(5,256,581,766)
|
|
| III. 잉여금 |
|
15,236,237,712
|
|
13,780,751,633
|
| 1. 미처분잉여금 |
15,236,237,712
|
|
13,780,751,633
|
|
| 순자산계 |
|
27,317,246,026
|
|
28,084,431,457
|
| 부채와순자산계 |
|
33,024,263,565
|
|
34,382,340,708
|
|
운 영 상 태 표(수 지 계 산 서)
(일반사업, 목적사업)
제14(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제13(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 14(당)기 |
제 13(전) 기 |
| 금 액 |
금 액 |
| I. 사업수입 |
|
9,440,486,105
|
|
9,618,330,292
|
| (1) 일반사업 |
|
389,123,666
|
|
401,110,113
|
| 1. 보조금수입 |
273,503,170
|
|
299,603,164
|
|
| 2. 운영비전환수입 |
115,620,496
|
|
101,506,949
|
|
| (2) 목적사업 |
|
9,051,362,439
|
|
9,217,220,179
|
| 1. 지정기탁금 |
5,315,644,115
|
|
5,944,265,281
|
|
| 2. 대여금회수수입 |
3,394,134,884
|
|
2,865,903,468
|
|
| 3. 대여금이자상환수입 |
341,583,440
|
|
407,051,430
|
|
| II. 사업외수입 |
|
100,011,032
|
|
72,627,022
|
| (1) 일반사업 |
|
18,719,210
|
|
12,533,861
|
| 1. 이자수입 |
528,778
|
|
1,214,401
|
|
| 2. 기타일반수입 |
18,190,432
|
|
11,319,460
|
|
| (2) 목적사업 |
|
81,291,822
|
|
60,093,161
|
| 1. 이자수입 |
50,110,509
|
|
60,093,161
|
|
| 2. 기타목적수입 |
31,181,313
|
|
-
|
|
| III. 수입계 |
|
9,540,497,137
|
|
9,690,957,314
|
| IV. 사업비지출 |
|
8,085,011,058
|
|
8,144,678,868
|
| (1) 일반사업 |
|
483,946,741
|
|
438,090,352
|
| 1. 일반관리비 |
472,688,411
|
|
437,504,372
|
|
| 2. 자산조성비 |
3,180,720
|
|
-
|
|
| 3. 기타지출 |
8,077,610
|
|
585,980
|
|
| 2. 목적사업 |
|
7,601,064,317
|
|
7,706,588,516
|
| 1. 지정기탁사업지출 |
6,946,974,707
|
|
6,274,243,240
|
|
| 2. 회수대여금상환 |
528,302,804
|
|
1,318,393,289
|
|
| 3. 일반운영비전환 |
115,620,496
|
|
101,506,949
|
|
| 4. 기타지출 |
10,166,310
|
|
12,445,038
|
|
| V. 당기잉여금 |
|
1,455,486,079
|
|
1,546,278,446
|
|
