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신뢰와 투명성

2016년 재정보고

2016.02.15
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재 무 상 태 표

제14(당)기 2016년 12월 31일 현재
제13(전)기 2015년 12월 31일 현재


(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 14(당)기 제 13(전)기
금    액 금    액

자                   산

 I. 유동자산  

15,293,981,632 

 

13,840,145,963 

  (1) 당좌자산  

15,293,981,632 

 

13,840,145,963 

      1. 현금및현금성자산

12,383,410,464 

 

9,881,199,182 

 
      2. 단기금융상품

2,902,827,248 

 

3,949,552,451 

 
      3. 선납세금

7,743,920 

 

9,394,330 

 
 II. 대출채권

 

17,537,103,836 

 

20,408,867,073 

      1. 창업대여금

11,207,760,162 

 

11,400,926,245 

 

대손충당금

(7,184,128,674) 

 

(7,061,961,111) 

 
      2. 학자금대여금

15,760,283,405 

 

17,369,191,908 

 

대손충당금

(2,268,933,654) 

 

(1,348,936,514) 

 
      3. 국민연금대여금

31,410,910 

 

57,951,915 

 

대손충당금

(9,288,313) 

 

(8,305,370) 

 
 III. 비유동자산  

193,178,097 

 

133,327,672 

   (1) 투자자산  

90,000,000 

 

      1. 매도가능증권

90,000,000 

 

 
   (2) 유형자산  

6,681,139 

 

7,868,964 

      1. 비품

182,015,510 

 

175,754,790 

 
         감가상각누계액

(175,334,371) 

 

(167,885,826)

 

   (3) 무형자산  

2,051,958 

 

30,798,708 

      1. 소프트웨어

2,051,958

 

30,798,708 

 
   (4) 기타비유동자산  

94,445,000 

 

94,660,000 

      1. 보증금

94,445,000 

 

94,660,000 

 
자산계  

33,024,263,565 

 

34,382,340,708 

         

부                   채

 I. 유동부채  

210,097,984 

 

312,496,525 

      1. 예수금

9,350,920 

 

7,847,460 

 
      2. 지원금예수금

97,412,836 

 

75,031,533 

 
      3. 기타보증금

 

1,700,000 

 
      4. 창업대여금상환적립금

99,892,108 

 

179,467,202 

 
      5. 국민연금대여금상환적립금

3,442,120 

 

48,450,330 

 
 II. 비유동부채  

5,496,919,555 

 

5,985,412,726 

      1. 퇴직급여충당부채

309,927,060 

 

374,423,780 

 
      2. 창업대여금충당금

4,637,127,522 

 

5,157,821,022 

 
      3. 국민연금대여금충당금

31,410,910 

 

57,951,915 

 
      4. 학자금이자상환적립금

518,454,063 

 

395,216,009 

 
 부채계  

5,707,017,539 

 

6,297,909,251 

         

순         자          산

 I. 자본금  

7,005,254,554 

 

5,306,581,766 

      1. 기본재산

50,000,000 

 

50,000,000  

 
      2. 회수기금

6,955,254,554 

 

5,256,581,766 

 
 II. 조정금  

5,075,753,760 

 

8,997,098,058 

      1. 대여금조정금

12,868,565,404 

 

15,193,094,136 

 
      2. 자산조정금

200,922,017 

 

142,722,002 

 
      3. 부채조정금

(1,038,479,107) 

 

(1,082,136,314) 

 
      4. 회수기금조정금

(6,955,254,554) 

 

(5,256,581,766) 

 
 III. 잉여금  

15,236,237,712 

 

13,780,751,633 

      1. 미처분잉여금

15,236,237,712 

 

13,780,751,633 

 
 순자산계  

27,317,246,026 

 

28,084,431,457 

 부채와순자산계  

33,024,263,565 

 

34,382,340,708 




운 영 상 태 표(수 지 계 산 서)
(일반사업, 목적사업)

제14(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제13(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 14(당)기 제 13(전) 기
금    액 금    액
 I. 사업수입  

9,440,486,105 

 

9,618,330,292 

   (1) 일반사업  

389,123,666 

 

401,110,113 

      1. 보조금수입

273,503,170 

 

299,603,164 

 
      2. 운영비전환수입

115,620,496 

 

101,506,949 

 
   (2) 목적사업  

9,051,362,439 

 

9,217,220,179 

      1. 지정기탁금

5,315,644,115 

 

5,944,265,281 

 
      2. 대여금회수수입

3,394,134,884 

 

2,865,903,468 

 
      3. 대여금이자상환수입

341,583,440 

 

407,051,430 

 
 II. 사업외수입  

100,011,032 

 

72,627,022 

   (1) 일반사업  

18,719,210 

 

12,533,861 

      1. 이자수입

528,778 

 

1,214,401 

 
      2. 기타일반수입

18,190,432 

 

11,319,460 

 
   (2) 목적사업  

81,291,822 

 

60,093,161 

      1. 이자수입

50,110,509 

 

60,093,161 

 
      2. 기타목적수입

31,181,313 

 

 
 III. 수입계  

9,540,497,137 

 

9,690,957,314 

 IV. 사업비지출  

8,085,011,058 

 

8,144,678,868 

   (1) 일반사업  

483,946,741 

 

438,090,352 

      1. 일반관리비

472,688,411 

 

437,504,372 

 
      2. 자산조성비

3,180,720 

 

 
      3. 기타지출

8,077,610 

 

585,980 

 
   2. 목적사업  

7,601,064,317 

 

7,706,588,516 

      1. 지정기탁사업지출

6,946,974,707 

 

6,274,243,240 

 
      2. 회수대여금상환

528,302,804 

 

1,318,393,289 

 
      3. 일반운영비전환

115,620,496 

 

101,506,949 

 
      4. 기타지출

10,166,310 

 

12,445,038 

 
 V. 당기잉여금  

1,455,486,079 

 

1,546,278,446 




잉 여 금 처 분 계 산 서

제14(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (처분예정일 2017년 2월 20일)
제13(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 (처분확정일 2016년 2월 23일)


(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 14(당) 기 제 13(전) 기
금    액 금    액
 I. 처분전잉여금  

15,236,237,712 

 

13,780,751,633 

   1. 전기이월잉여금

13,780,751,633 

 

12,234,473,187 

 
   2. 당기잉여금

1,455,486,079 

 

1,546,278,446 

 
 II. 잉여금처분액  

-  

 

-  

 III. 차기이월잉여금  

15,236,237,712 

 

13,780,751,633