 재 무 상 태 표
제15(당)기 2017년 12월 31일 현재
제14(전)기 2016년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 15(당)기 |
제 14(전)기 |
| 금 액 |
금 액 |
|
자 산
| I. 유동자산 | |
17,855,350,470
| |
15,293,981,632
| | (1) 당좌자산 | |
17,855,350,470
| |
15,293,981,632
| | 1. 현금및현금성자산 |
14,987,695,606
| |
12,383,410,464
| | | 2. 단기금융상품 |
2,860,546,054
| |
2,902,827,248
| | | 3. 선납세금 |
7,108,810
| |
7,743,920
| | | II. 대출채권 |
|
13,788,494,884
|
|
17,537,103,836
| | 1. 창업대여금 |
11,180,518,391
| |
11,207,760,162
| | |
대손충당금
|
(7,483,176,712)
| |
(7,184,128,674)
| | | 2. 학자금대여금 |
13,393,177,811
| |
15,760,283,405
| | |
대손충당금
|
(3,312,949,150)
| |
(2,268,933,654)
| | | 3. 국민연금대여금 |
21,490,015
| |
31,410,910
| | |
대손충당금
|
(10,565,471)
| |
(9,288,313)
| | | III. 비유동자산 | |
216,290,446
| |
193,178,097
| | (1) 투자자산 | |
80,000,000
| |
90,000,000
| | 1. 매도가능증권 |
80,000,000
| |
90,000,000
| | | (2) 유형자산 | |
31,750,945
| |
6,681,139
| | 1. 비품 |
212,844,010
| |
182,015,510
| | | 감가상각누계액 |
(181,093,065)
|
|
(175,334,371)
|
| | (3) 무형자산 | |
9,694,501
| |
2,051,958
| | 1. 소프트웨어 |
9,694,501
| |
2,051,958
| | | (4) 기타비유동자산 | |
94,845,000
| |
94,445,000
| | 1. 보증금 |
94,845,000
| |
94,445,000
| | | 자산계 | |
31,860,135,800
| | 33,024,263,565 | | | | | | | |
부 채
| | I. 유동부채 | |
179,193,037
| |
210,097,984
| | 1. 예수금 |
8,555,620
| |
9,350,920
| | | 2. 지원금예수금 |
84,413,900
| |
97,412,836
| | | 3. 기타보증금 |
31,800,000
| |
-
| | | 4. 회수채권예수금 |
560,171
| |
| | | 5. 창업대여금상환적립금 |
40,500,331
| |
99,892,108
| | | 6. 국민연금대여금상환적립금 |
13,363,015
| |
3,442,120
| | | II. 비유동부채 | |
5,243,925,071
| |
5,496,919,555
| | 1. 퇴직급여충당부채 |
355,979,650
| |
309,927,060
| | | 2. 창업대여금충당금 |
4,202,321,420
| |
4,637,127,522
| | | 3. 국민연금대여금충당금 |
21,490,015
| |
31,410,910
| | | 4. 학자금이자상환적립금 |
664,133,986
| |
518,454,063
| | | 부채계 | |
5,423,118,108
| |
5,707,017,539
| | | | | | | |
순 자 산
| | I. 자본금 | |
9,406,941,002
| |
7,005,254,554
| | 1. 기본재산 |
50,000,000
| |
50,000,000
| | | 2. 회수기금 |
9,356,941,002
| |
6,955,254,554
| | | II. 조정금 | |
(768,164,970)
| |
5,075,753,760
| | 1. 대여금조정금 |
9,564,683,449
| |
12,868,565,404
| | | 2. 자산조정금 |
223,399,256
| |
200,922,017
| | | 3. 부채조정금 |
(1,199,306,673)
| |
(1,038,479,107)
| | | 4. 회수기금조정금 |
(9,356,941,002)
| |
(6,955,254,554)
| | | III. 잉여금 | |
17,798,241,660
| |
15,236,237,712
| | 1. 미처분잉여금 |
17,798,241,660
| |
15,236,237,712
| | | 순자산계 | |
26,437,017,692
| |
27,317,246,026
| | 부채와순자산계 | |
31,860,135,800
| |
33,024,263,565
|
|
운 영 성 과 표(수지계산서)
(일반사업, 목적사업)
제15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 15(당)기 |
제 14(전) 기 |
| 금 액 |
금 액 |
| I. 사업수입 |
|
11,027,671,220
|
|
9,440,486,105
|
| (1) 일반사업 |
|
297,799,143
|
|
389,123,666
|
| 1. 보조금수입 |
242,600,763
|
|
273,503,170
|
|
| 2. 운영비전환수입 |
55,198,380
|
|
115,620,496
|
|
| (2) 목적사업 |
|
10,729,872,077
|
|
9,051,362,439
|
| 1. 고유목적사업수입 |
6,471,552,634
|
|
5,315,644,115
|
|
| 2. 대여금회수수입 |
3,971,521,983
|
|
3,394,134,884
|
|
| 3. 대여금이자상환수입 |
286,797,460
|
|
341,583,440
|
|
| II. 사업외수입 |
|
76,407,538
|
|
100,011,032
|
| (1) 일반사업 |
|
11,226,745
|
|
18,719,210
|
| 1. 이자수입 |
588,389
|
|
528,778
|
|
| 2. 기타일반수입 |
10,638,356
|
|
18,190,432
|
|
| (2) 목적사업 |
|
65,180,793
|
|
81,291,822
|
| 1. 이자수입 |
45,819,558
|
|
50,110,509
|
|
| 2. 기타목적수입 |
19,361,235
|
|
31,181,313
|
|
| III. 수입계 |
|
11,104,078,758
|
|
9,540,497,137
|
| IV. 사업비지출 |
|
8,542,074,810
|
|
8,085,011,058
|
| (1) 일반사업 |
|
296,213,169
|
|
483,946,741
|
| 1. 일반관리비 |
266,457,199
|
|
472,688,411
|
|
| 2. 자산조성비 |
28,873,000
|
|
3,180,720
|
|
| 3. 기타지출 |
882,970
|
|
8,077,610
|
|
| 2. 목적사업 |
|
8,245,861,641
|
|
7,601,064,317
|
| 1. 고유목적사업지출 |
7,687,260,141
|
|
6,946,974,707
|
|
| 2. 회수대여금상환 |
496,381,980
|
|
528,302,804
|
|
| 3. 일반운영비전환 |
55,198,380
|
|
115,620,496
|
|
| 4. 기타지출 |
7,021,140
|
|
10,166,310
|
|
| V. 당기잉여금 |
|
2,562,003,948
|
|
1,455,486,079
|
|
