신뢰와 투명성

2010년 재무제표

2010.02.15
재 무 상 태 표

제8기 2010년 12월 31일 현재 / 제7기 2009년 12월 31일 현재

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 8 기 제 7 기
금    액 금    액

자                   산

 I. 유동자산   7,713,931,091    7,987,770,380 
  (1) 당좌자산   7,713,931,091    7,987,770,380 
      1. 현금 5,080      55,080 
      2. 보통예금 43,603,501      196,580,602 
      3. 목적사업보통예금 4,026,354,404      7,245,568,767 
      4. 기타단기금융상품 3,356,106,296      312,894,801 
      5. 선급금 277,460,440      216,227,880 
      6. 선납세금 7,176,970      13,218,850 
      7. 전도금 3,224,400      3,224,400 
 II. 비유동자산   15,924,324,061    16,042,592,011 
   (1) 유형자산   20,244,272    32,314,622 
      1. 비품 83,263,250    66,881,210   
         감가상각누계액 66,991,892  20,244,272  51,082,588  15,798,622 
      2. 기증물품   -    16,516,000 
   (2) 무형자산   8,447,083    13,919,583 
      1. 소프트웨어   8,447,083    13,919,583 
   (3) 기타비유동자산   15,895,632,706    15,996,357,806 
      1. 임차보증금   92,845,000    102,845,000 
      2. 창업대여금-위탁   11,764,423,888    11,238,906,876 
      3. 창업대여금-기부   4,038,363,818    4,654,605,930 
 총자산   23,638,255,152    24,030,362,391 
         

부                   채

 I. 유동부채   1,157,523,801    581,578,689 
      1. 예수금   12,944,632    10,363,172 
      2. 부가가치세예수금   1,414,545    - 
      3. 지원금예수금   61,674,054    480,108 
      4. 지원금상환적립금   1,081,490,570    570,735,409 
II. 비유동부채   11,806,469,548    11,289,564,466 
      1. 퇴직급여충당부채   42,045,660    50,657,590 
      2. 창업지원충당금   11,764,423,888    11,238,906,876 
 총부채   12,963,993,349     11,871,143,155 
         

순         자          산

 I. 기본재산   2,832,200,177    1,966,508,527 
      1. 출연금 50,000,000     50,000,000    
      2. 지원금회수기금 2,782,200,177    1,916,508,527   
 II. 조정금   465,992,345    2,487,611,459 
      1. 유동자산조정금 287,861,810    232,671,130   
      2. 비유동자산조정금 121,536,355    149,079,205   
      3. 창업지원기금 4,038,363,818    4,654,605,930   
      4. 유동부채조정금 (76,033,231)    (10,843,280)   
      5. 비유동부채조정금 (42,045,660)    (50,657,590)    
      6. 지원금상환조정금 (1,081,490,570)    (570,735,409)   
      7. 지원금회수조정금 (2,782,200,177)    (1,916,508,527)   
 III. 잉여금   7,376,069,281    7,705,099,250 
      1. 미처분잉여금
        (당기잉여금 -329,029,969)
        (전기잉여금 -3,309,829,154)		 7,376,069,281    7,705,099,250   
 총순자산   10,674,261,803    12,159,219,236 
 총부채와순자산   23,638,255,152    24,030,362,391 



수 지 계 산 서

제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제7기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 8 기 제 7 기
금    액 금    액
 I. 사업수입   9,824,478,803    11,966,525,293 
   1. 일반사업   958,414,937    462,261,215 
      1. 보조금수입 417,874,360    348,362,740   
      2. 운영비전환수입 540,540,577    113,898,475   
   2. 지정기탁사업   8,866,063,866    11,504,264,078 
      1. 지정기탁금 5,398,840,984    9,473,729,642   
      2. 지원금회수수입 3,170,375,927    1,833,292,272   
      3. 출연금 296,846,955    197,242,164   
 II. 사업외수입   221,482,216    179,930,409 
   1. 일반사업   118,899,266    117,108,566 
      1. 이자수입 7,001,265    36,183,929   
      2. 퇴직예수금전환수입 58,120,800    53,438,120   
      3. 선납세금 환급금 13,218,850    16,822,880   
      4. 임차보증금 환입 10,000,000    10,000,000   
      5. 전도금 4,409,830    575,600   
      6. 예수금전환수입 17,581,460    -   
      7. 잡이익 8,567,061    88,037   
   2. 지정기탁사업   102,582,950    62,821,843 
      1. 이자수입 43,352,159    57,831,905   
      2. 기타 59,230,791    4,989,938   
 III. 수입 계   10,045,961,019    12,146,455,702 
 IV. 사업비지출   10,374,990,988    15,456,284,856 
   1. 일반사업   846,569,262    463,386,887 
      1. 일반창업지원비 12,012,752    32,509,202   
      2. 일반관리비 810,394,580    404,328,715   
      3. 자산조성비 11,126,140    14,783,840   
      4. 선납세금 975,790    5,063,210   
      5. 전도금 11,160,000    4,409,830   
      6. 기부금 900,000    2,292,090   
   2. 지정기탁사업   9,528,421,726    14,992,897,969 
      1. 지정기탁사업지출 7,189,571,659    14,225,012,675   
      2. 회수지원금상환 1,589,818,784    595,831,179   
      3. 상환금지원업체격려금 115,250,000    -   
      4. 재지원금지출 81,500,000    -   
      5. 일반운영비전환 540,540,577    113,898,475   
      6. 전기지원예수금지급 -    50,000,000   
      7. 선납세금 6,201,180    8,155,640   
      8. 전도금 4,409,830    -   
      9. 잡지출 1,129,696    -   
 V. 당기잉여금   (329,029,969)    (3,309,829,154) 



잉 여 금 처 분 계 산 서

제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 (처분예정일 2011년 2월 22일)
제7기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지 (처분예정일 2010년 2월 18일)

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 8 기 제 7 기
금    액 금    액
 I. 처분전잉여금   7,376,069,281    7,705,099,250 
   1. 전기이월잉여금 7,705,099,250    11,014,928,404   
   2. 당기잉여금 (329,029,969)    (3,309,829,154)   
 II. 잉여금처분액   -     -  
 III. 차기이월잉여금   7,376,069,281     7,705,099,250  
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