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재 무 상 태 표

제15(당)기 2017년 12월 31일 현재
제14(전)기 2016년 12월 31일 현재


(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 15(당)기 제 14(전)기
금    액 금    액

자                   산

 I. 유동자산  

17,855,350,470 

 

15,293,981,632 

  (1) 당좌자산  

17,855,350,470 

 

15,293,981,632 

      1. 현금및현금성자산

14,987,695,606 

 

12,383,410,464 

 
      2. 단기금융상품

2,860,546,054 

 

2,902,827,248 

 
      3. 선납세금

7,108,810 

 

7,743,920 

 
 II. 대출채권

 

13,788,494,884 

 

17,537,103,836 

      1. 창업대여금

11,180,518,391 

 

11,207,760,162 

 

대손충당금

(7,483,176,712) 

 

(7,184,128,674) 

 
      2. 학자금대여금

13,393,177,811 

 

15,760,283,405 

 

대손충당금

(3,312,949,150) 

 

(2,268,933,654) 

 
      3. 국민연금대여금

21,490,015 

 

31,410,910 

 

대손충당금

(10,565,471) 

 

(9,288,313) 

 
 III. 비유동자산  

216,290,446 

 

193,178,097 

   (1) 투자자산  

80,000,000 

 

90,000,000 

      1. 매도가능증권

80,000,000 

 

90,000,000 

 
   (2) 유형자산  

31,750,945 

 

6,681,139 

      1. 비품

212,844,010 

 

182,015,510 

 
         감가상각누계액

(181,093,065) 

 

(175,334,371)

 

   (3) 무형자산  

9,694,501 

 

2,051,958 

      1. 소프트웨어

9,694,501 

 

2,051,958 

 
   (4) 기타비유동자산  

94,845,000 

 

94,445,000 

      1. 보증금

94,845,000 

 

94,445,000 

 
자산계  

31,860,135,800 

  33,024,263,565 
         

부                   채

 I. 유동부채  

179,193,037 

 

210,097,984 

      1. 예수금

8,555,620 

 

9,350,920 

 
      2. 지원금예수금

84,413,900 

 

97,412,836 

 
      3. 기타보증금

31,800,000 

 

 
      4. 회수채권예수금

560,171 

 

 

 
      5. 창업대여금상환적립금

40,500,331 

 

99,892,108 

 
      6. 국민연금대여금상환적립금

13,363,015 

 

3,442,120 

 
 II. 비유동부채  

5,243,925,071 

 

5,496,919,555 

      1. 퇴직급여충당부채

355,979,650 

 

309,927,060 

 
      2. 창업대여금충당금

4,202,321,420 

 

4,637,127,522 

 
      3. 국민연금대여금충당금

21,490,015 

 

31,410,910 

 
      4. 학자금이자상환적립금

664,133,986 

 

518,454,063 

 
 부채계  

5,423,118,108 

 

5,707,017,539 

         

순         자          산

 I. 자본금  

9,406,941,002 

 

7,005,254,554 

      1. 기본재산

50,000,000 

 

50,000,000  

 
      2. 회수기금

9,356,941,002 

 

6,955,254,554 

 
 II. 조정금  

(768,164,970) 

 

5,075,753,760 

      1. 대여금조정금

9,564,683,449 

 

12,868,565,404 

 
      2. 자산조정금

223,399,256 

 

200,922,017 

 
      3. 부채조정금

(1,199,306,673) 

 

(1,038,479,107) 

 
      4. 회수기금조정금

(9,356,941,002) 

 

(6,955,254,554) 

 
 III. 잉여금  

17,798,241,660 

 

15,236,237,712 

      1. 미처분잉여금

17,798,241,660 

 

15,236,237,712 

 
 순자산계  

26,437,017,692 

 

27,317,246,026 

 부채와순자산계  

31,860,135,800 

 

33,024,263,565 




수 지 계 산 서
(일반사업, 목적사업)

제15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 15(당)기 제 14(전) 기
금    액 금    액
 I. 사업수입  

11,027,671,220 

 

9,440,486,105 

   (1) 일반사업  

297,799,143 

 

389,123,666 

      1. 보조금수입

242,600,763 

 

273,503,170 

 
      2. 운영비전환수입

55,198,380 

 

115,620,496 

 
   (2) 목적사업  

10,729,872,077 

 

9,051,362,439 

      1. 고유목적사업수입

6,471,552,634 

 

5,315,644,115 

 
      2. 대여금회수수입

3,971,521,983 

 

3,394,134,884 

 
      3. 대여금이자상환수입

286,797,460 

 

341,583,440 

 
 II. 사업외수입  

76,407,538 

 

100,011,032 

   (1) 일반사업  

11,226,745 

 

18,719,210 

      1. 이자수입

588,389 

 

528,778 

 
      2. 기타일반수입

10,638,356 

 

18,190,432 

 
   (2) 목적사업  

65,180,793 

 

81,291,822 

      1. 이자수입

45,819,558 

 

50,110,509 

 
      2. 기타목적수입

19,361,235 

 

31,181,313 

 
 III. 수입계  

11,104,078,758 

 

9,540,497,137 

 IV. 사업비지출  

8,542,074,810 

 

8,085,011,058 

   (1) 일반사업  

296,213,169 

 

483,946,741 

      1. 일반관리비

266,457,199 

 

472,688,411 

 
      2. 자산조성비

28,873,000 

 

3,180,720 

 
      3. 기타지출

882,970 

 

8,077,610 

 
   2. 목적사업  

8,245,861,641 

 

7,601,064,317 

      1. 고유목적사업지출

7,687,260,141 

 

6,946,974,707 

 
      2. 회수대여금상환

496,381,980 

 

528,302,804 

 
      3. 일반운영비전환

55,198,380 

 

115,620,496 

 
      4. 기타지출

7,021,140 

 

10,166,310 

 
 V. 당기잉여금  

2,562,003,948 

 

1,455,486,079 




잉 여 금 처 분 계 산 서

제15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (처분예정일 2018년 2월 26일)
제14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (처분확정일 2017년 2월 20일)


(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 15(당) 기 제 14(전) 기
금    액 금    액
 I. 처분전잉여금  

17,798,241,660 

 

15,236,237,712 

   1. 전기이월잉여금

15,236,237,712 

 

13,780,751,633 

 
   2. 당기잉여금

2,562,003,948 

 

1,455,486,079 

 
 II. 잉여금처분액  

-  

 

-  

 III. 차기이월잉여금  

17,798,241,660 

 

15,236,237,712  

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