신뢰와 투명성

2011년 재무제표

2011.02.15

재 무 상 태 표

제9기 2011년 12월 31일 현재 / 제8기 2010년 12월 31일 현재

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 9 기 제 8 기
금    액 금    액

자                   산

 I. 유동자산   5,932,049,076    7,713,931,091 
  (1) 당좌자산   5,932,049,076    7,713,931,091 
      1. 현금 -    5,080   
      2. 보통예금 101,871,717    43,603,501   
      3. 목적사업보통예금 2,639,998,529    4,026,354,404   
      4. 기타단기금융상품 3,019,314,820    3,356,106,296   
      5. 미수금 25,760    -   
      6. 선급금 152,000,000    277,460,440   
      7. 선납세금 15,923,850    7,176,970   
      8. 전도금 2,914,400    3,224,400   
 II. 비유동자산   14,044,263,481    15,924,324,061 
   (1) 유형자산   71,491,892    20,244,272 
      1. 비품 150,371,406    83,263,250   
         감가상각누계액 83,379,514  66,991,892  63,018,978  20,244,272 
      2. 시설장치 4,500,000    -   
         감가상각누계액 -  4,500,000  -  - 
   (2) 무형자산   234,300,370    8,447,083 
      1. 소프트웨어 234,300,370    8,447,083   
   (3) 기타비유동자산   13,738,471,219    15,895,632,706 
      1. 임차보증금 107,795,000    92,845,000   
      2. 창업대여금-위탁 9,874,681,409    11,764,423,888   
      3. 창업대여금-기부 3,755,994,810    4,038,363,818   
 총자산   19,976,312,557    23,638,255,152 
         

부                   채

 I. 유동부채   783,263,026    1,157,523,801 
      1. 예수금 16,471,154    12,944,632   
      2. 부가가치세예수금 2,528,656    1,414,545   
      3. 지원금예수금 56,688,608    61,674,054   
      4. 지원금상환적립금 707,548,763    1,081,490,570   
      5. 미지급금 25,845    -   
 II. 비유동부채   10,190,311,949    11,806,469,548 
      1. 퇴직급여충당부채 315,630,540    42,045,660   
      2. 창업지원충당금 9,874,681,409    11,764,423,888   
 총부채   10,973,574,975    12,963,993,349 
         

순         자          산

 I. 기본재산   2,681,412,979    2,832,200,177 
      1. 출연금 50,000,000    50,000,000    
      2. 지원금회수기금 2,631,412,979    2,782,200,177   
 >II. 조정금   743,447,886    465,992,345 
      1. 유동자산조정금 319,028,668    287,861,810   
      2. 비유동자산조정금 399,221,126    121,536,355   
      3. 창업지원기금 3,755,994,810    4,038,363,818   
      4. 유동부채조정금 (76,204,436)     (76,033,231)    
      5. 비유동부채조정금 (315,630,540)     (42,045,660)    
      6. 지원금상환조정금 (707,548,763)     (1,081,490,570)   
      7. 지원금회수조정금 (2,631,412,979)    (2,782,200,177)   
 III. 잉여금   5,577,876,717    7,376,069,281 
      1. 미처분잉여금
        (당기잉여금 -1,798,192,564)
        (전기잉여금 -329,029,969)		 5,577,876,717    7,376,069,281   
 총순자산   9,002,737,582    10,674,261,803 
 총부채와순자산   19,976,312,557    23,638,255,152



수 지 계 산 서
(일반사업, 목적사업)

제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 9 기 제 8 기
금    액 금    액
 I. 사업수입   9,409,301,439    9,824,478,803 
   1. 일반사업   1,093,174,718    958,414,937 
      1. 보조금수입 443,168,876    417,874,360   
      2. 운영비전환수입 650,005,842    540,540,577   
   2. 지정기탁사업   8,316,126,721    8,866,063,866 
      1. 지정기탁금 4,359,400,140    5,398,840,984   
      2. 지원금회수수입 3,705,007,982    3,170,375,927   
      3. 출연금 251,718,599    296,846,955   
 II. 사업외수입   207,912,927    221,482,216 
   1. 일반사업   79,354,393    118,899,266 
      1. 이자수입 12,562,705    7,001,265   
      2. 퇴직예수금전환수입 41,188,630    58,120,800   
      3. 선납세금 환급금 7,176,970    13,218,850   
      4. 임차보증금 환입 -    10,000,000   
      5. 전도금 11,470,000    4,409,830   
      6. 예수금전환수입 2,801,424    17,581,460   
      7. 잡이익 4,154,664    8,567,061   
   2. 지정기탁사업   128,558,534    102,582,950 
      1. 이자수입 98,801,637    43,352,159   
      2. 기타 29,756,897    59,230,791   
 III. 수입 계   9,617,214,366    10,045,961,019 
 IV. 사업비지출   11,393,184,714    10,374,990,988 
   1. 일반사업   1,239,727,354    846,569,262 
      1. 일반창업지원비 24,054,894    12,012,752   
      2. 일반관리비 1,150,008,034    810,394,580   
      3. 자산조성비 46,042,020    11,126,140   
      4. 선납세금 1,755,010    975,790   
      5. 지원예수금 15,000,000    -   
      6. 목적사업가지급금 667,396    -   
      7. 전도금 -    11,160,000   
      8. 기부금 2,200,000    900,000   
   2. 지정기탁사업   10,153,457,360    9,528,421,726 
      1. 지정기탁사업지출 5,220,799,450    7,189,571,659   
      2. 회수지원금상환 4,041,831,157    1,589,818,784   
      3. 상환금지원업체격려금 157,500,000    115,250,000   
      4. 재지원금지출 36,000,000    81,500,000   
      5. 일반운영비전환 650,005,842    540,540,577   
      6. 선납세금 14,168,840    6,201,180   
      7. 전도금 11,160,000    4,409,830   
      8. 잡지출 21,992,071    1,129,696   
 V. 당기잉여금   (1,775,970,348)    (329,029,969) 



손 익 계 산 서
(수익사업)

제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 9 기 제 8 기
금    액 금    액
 I. 매출액   151,873,460    23,995,455 
   1. 소상공인진흥원기금 95,578,914    -   
   2. 서울복지재단기금 35,753,637    23,995,455   
   3. 한국노인인력개발원기금 18,040,909    -   
   4. 한국여성재단기금 2,500,000    -   
 II. 매출원가   148,542,533    21,000,980 
   1. 사업교육비 106,468,176    17,044,300   
   2. 관리운영비 5,877,088    -   
   3. 일반관리비   3,994,259    3,051,380 
   4. 수수료 528,000    -   
   5. 강사비 21,650,000    -   
   6. 자문회의비 559,000   -   
   7. 진행경비 9,402,210    900,000   
  8. 사업지원비 63,800    5,300   
 III. 매출총이익   3,330,927    2,994,475 
    25,396,114    2,994,475 
 IV. 판매비와관리비        
   1. 사업지원비 -    -  - 
   2. 임원급여 2,500,000    -   
  3. 직원급여 7,941,930    -   
  4. 복리후생비 341,364    -   
  5. 여비교통비 1,814,000    -   
   6. 지급임차료 165,000    -   
  7. 수선비 260,000    -   
  8. 차량유지비 100,000    -   
  9. 경상연구개발비 62,410    -   
  10. 운반비 160,000    -   
  11. 도서인쇄비 30,000    -   
  12. 사무용품비 48,500    -   
  13.소모품비 1,418,910    -   
  14. 지급수수료 10,554,000    -   
 V. 영업이익   (22,065,187)   2,994,475 
 VI. 영업외수익   113,753,801    51,266,017 
  1. 이자수익 113,753,801    51,264,072   
  2. 지정기부이자 -    1,945   
 VII. 영업외비용   113,746,020    52,762,282 
  고유목적사업준비금전입 113,746,020    52,762,282   
 VIII. 법인세차감전순이익   (22,057,406)    1,498,210 
 IX. 법인세등   164,810    164,803 
 X. 당기순이익   (22,222,216)    1,333,407 



잉 여 금 처 분 계 산 서

제9기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 (처분예정일 2012년 2월 15일)
제8기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 (처분예정일 2011년 2월 22일)

(사)함께만드는세상                                                               (단위 : 원)
과    목 제 9 기 제 8 기
금    액 금    액
 I. 처분전잉여금   5,577,876,717    7,376,069,281 
   1. 전기이월잉여금 7,376,069,281    7,705,099,250   
   2. 당기잉여금 (1,775,970,348)    (330,363,376)   
   3. 당기순이익(손실) (22,222,216)    1,333,407  - 
 II. 잉여금처분액   -      
 III. 차기이월잉여금   5,577,876,717    7,376,069,281 
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