신뢰와 투명성

2009년 재무제표

2009.02.15
재 무 상 태 표
제7기 2009년 12월 31일 현재 / 제6기 2008년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
과       목 제 7 기 제 6 기
금    액 금    액
 자                   산
 I. 유동자산   7,987,770,380    11,085,651,284 
 (1) 당좌자산   7,987,770,380    11,085,651,284 
      1. 현금   55,080    263,960 
      2. 보통예금   196,580,602    127,516,530 
      3. 목적사업보통예금   7,245,568,767    6,665,055,650 
      4. 기타단기금융상품   312,894,801    4,272,092,264 
      5. 선급금   216,227,880    - 
      6. 선납세금   13,218,850    16,822,880 
      7. 전도금   3,224,400    3,900,000 
 II. 비유동자산   16,042,592,011    9,258,043,877 
   (1) 유형자산   32,314,622    37,367,746 
      1. 비품 66,881,210    59,084,370   
          감가상각누계액 51,082,588  15,798,622  38,232,624  20,851,746 
      2. 기증물품   16,516,000    16,516,000 
   (2) 무형자산   13,919,583    9,426,0833 
      1. 소프트웨어   13,919,583    9,426,083 
   (3) 기타비유동자산   15,996,357,806    9,211,250,048 
      1. 임차보증금   102,845,000    112,845,000 
      2. 창업대여금-위탁   11,238,906,876    6,109,504,098 
      3. 창업대여금-기부   4,654,605,930    2,988,900,950 
 총자산   24,030,362,391    20,343,695,161 
         
 부                   채
 I. 유동부채   581,578,689    161,707,188 
      1. 예수금   10,363,172    12,137,822 
      2. 지원금예수금   480,108    50,000,000 
      3. 지원금상환적립금   570,735,409    99,569,366 
 II. 비유동부채   11,289,564,466    6,162,262,308 
      1. 퇴직급여충당부채   50,657,590    52,758,210 
      2. 창업지원충당금   11,238,906,876    6,109,504,098 
 총부채   11,871,143,155    6,323,969,496 
         
 순                   자                   산
 I. 기본재산   1,966,508,527    1,200,213,477 
      1. 출연금 50,000,000    50,000,000   
      2. 지원금회수기금 1,916,508,527    1,150,213,477   
 II. 조정금   2,487,611,459    1,804,583,784 
      1. 유동자산조정금 232,671,130    20,722,880   
      2. 비유동자산조정금 149,079,205    159,638,829   
      3. 창업지원기금 4,654,605,930    2,988,900,950   
      4. 유동부채조정금 (10,843,280)    (62,137,822)   
      5. 비유동부채조정금 (50,657,590)    (52,758,210)   
      6. 지원금상환조정금 (570,735,409)    (99,569,366)   
      7. 지원금회수조정금 (1,916,508,527)    (1,150,213,477)   
 III. 잉여금   7,705,099,250    11,014,928,404 

      1. 미처분잉여금
         (당기잉여금  -3,309,829,154)
         (전기잉여금   7,096,092,978)

7,705,099,250    11,014,928,404   
 총순자산   12,159,219,236    14,019,725,665 
 총부채와순자산   24,030,362,391,161    20,343,695,161 
 
수 지 계 산 서
제7기 2009년 1월 1일 부터 2009년 12월 31일까지
제6기 2008년 1월 1일 부터 2008년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
과    목 제 7 기 제 8 기
금    액 금    액
 I. 사업수입   11,971,515,231    17,249,640,020 
   1. 일반사업   462,261,215    675,380,511 
      1. 보조금수입 348,362,740    366,295,018   
       2. 운영비전환수입 113,898,475    309,085,493   
   2. 지정기탁사업   11,509,254,016    16,574,259,509 
      1. 지정기탁금 9,473,729,642    15,557,060,028   
      2. 지원금회수수입 1,833,292,272    860,619,512   
      3. 출연금 197,242,164    81,902,673   
      4. 기타 4,989,938    74,677,296   
 II. 사업외수입   174,940,471    167,732,811 
   1. 일반사업   117,108,566    119,933,467 
      1. 이자수입 36,183,929  73,067,748    
      2. 퇴직예수금전환수입 53,438,120  31,098,910    
      3. 선납세금 환급금 16,822,880    -   
      4. 임차보증금 환입 10,000,000    -   
      5. 전도금 575,600    -   
      6. 잡이익 88,037    15,766,809   
   2. 지정기탁사업 57,831,905    47,799,344   
      1. 이자수입 57,831,905    47,799,344   
 III. 수입 계   12,146,455,702    17,417,372,831 
 IV. 사업비지출   15,456,284,856    10,321,279,853 
   1. 일반사업   463,386,887    813,038,587 
      1. 일반창업지원비 32,509,202    75,553,609   
      2. 일반관리비 404,328,715    722,168,808   
      3. 자산조성비 14,783,840    204,600   
      4. 선납세금 5,063,210    10,201,570   
      5. 전도금 4,409,830    3,700,000   
      6. 기부금 2,292,090    1,210,000   
   2. 지정기탁사업   14,992,897,969    9,508,241,266 
      1. 지정기탁사업지출 14,225,012,675    8,667,297,248   
      2. 회수지원금상환 595,831,179    460,367,215   
      3. 일반운영비전환 113,898,475    309,085,493   
      4. 전기지원예수금지급 50,000,000    64,670,000   
      5. 선납세금 8,155,640    6,621,310   
      6. 전도금 -    200,000   
 V. 당기잉여금   (3,309,829,154)    7,096,092,978 
 VI. 기초의 현금및현금성자산 11,064,928,404       
 VII. 기말의 현금및현금성자산 7,755,099,250       
 
잉 여 금 처 분 계 산 서
제7기 2009년 1월 1일 부터 2009년 12월 31일까지(처분예정일 2010년 2월 18일)
제6기 2008년 1월 1일 부터 2008년 12월 31일까지(처분예정일 2009년 2월 17일)
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
과       목 제 7  기 제 6  기
금    액  금    액 
 I. 처분전잉여금   7,705,099,250    11,014,928,404 
   1. 전기이월잉여금 11,014,928,404    3,918,835,426   
    2. 당기잉여금 (3,309,829,154)    7,096,092,978   
 II. 잉여금처분액   -    - 
 III. 차기이월잉여금   7,705,099,250    11,014,928,404 
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