재 무 상 태 표
제12기 2014년 12월 31일 현재 / 제11기 2013년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 12 기 |
제 11 기 |
| 금 액 |
금 액 |
|
자 산
|
| I. 유동자산 |
|
12,294,994,337
|
|
10,101,551,100
|
| (1) 당좌자산 |
|
12,294,994,337
|
|
10,101,551,100
|
| 1. 보통예금 |
99,008,421
|
|
88,110,346
|
|
| 2. 목적사업보통예금 |
8,919,919,605
|
|
8,372,670,364
|
|
| 3. 기타단기금융상품 |
3,265,545,161
|
|
1,610,473,340
|
|
| 4. 선납세금 |
8,700,910
|
|
12,475,370
|
|
| 5. 주·임·종 단기채권 |
-
|
|
15,000,000
|
|
| 6. 전도금 |
1,820,240
|
|
2,821,680
|
|
| II. 비유동자산 |
|
30,263,821,446
|
|
25,684,602,215
|
| (1) 투자자산 |
|
250,000,000
|
|
-
|
| 1. 매도가능증권 |
250,000,000
|
|
-
|
|
| (2) 유형자산 |
|
19,215,678
|
|
43,042,818
|
| 1. 비품 |
175,754,790
|
|
175,754,790
|
|
| 감가상각누계액 |
156,539,112
|
19,215,678
|
132,711,972
|
43,042,818
|
| (3) 무형자산 |
|
91,142,488
|
|
152,146,268
|
| 1. 소프트웨어 |
91,142,488
|
|
152,146,268
|
|
| (4) 기타비유동자산 |
|
29,903,463,280
|
|
25,489,413,129
|
| 1. 임차보증금 |
94,660,000
|
|
134,610,000
|
|
| 2. 창업대여금 |
11,718,624,061
|
|
12,909,912,453
|
|
| 3. 학자금대여금 |
17,968,743,534
|
|
12,425,465,296
|
|
| 4. 국민연금대여금 |
121,435,685
|
|
19,425,380
|
|
| 총자산 |
|
42,558,815,783
|
|
35,786,153,315 |
| |
|
|
|
|
|
부 채
|
| I. 유동부채 |
|
757,040,226
|
|
904,492,284
|
| 1. 예수금 |
8,250,880
|
|
10,972,239
|
|
| 2. 부가가치세예수금 |
-
|
|
6,246,260
|
|
| 3. 지원금예수금 |
77,964,801
|
|
91,804,650
|
|
| 4. 지원금상환적립금 |
646,433,760
|
|
792,037,135
|
|
| 5. 기타보증금 |
2,000,000
|
|
3,432,000
|
|
| 6. 국민연금상환적립금 |
22,390,785
|
|
-
|
|
| II. 비유동부채 |
|
6,339,383,287
|
|
7,230,035,375
|
| 1. 퇴직급여충당부채 |
341,141,190
|
|
385,049,850
|
|
| 2. 창업지원충당금 |
5,360,912,998
|
|
6,844,985,525
|
|
| 3. 국민연금충당금 |
121,435,685
|
|
-
|
|
| 4. 학자금출연금상환적립금 |
245,890,414
|
|
-
|
|
| 총부채 |
|
7,096,423,513
|
|
8,134,527,659
|
| |
|
|
|
|
|
순 자 산
|
| I. 기본재산 |
|
3,238,254,044
|
|
2,134,355,221
|
| 1. 출연금 |
50,000,000
|
|
50,000,000
|
|
| 2. 지원금회수기금 |
2,680,289,958
|
|
1,945,699,457
|
|
| 3. 학자금회수기금 |
507,964,086
|
|
138,655,764
|
|
| II. 조정금 |
|
19,989,665,039
|
|
15,496,016,385
|
| 1. 유동자산조정금 |
10,521,150
|
|
30,297,050
|
|
| 2. 비유동자산조정금 |
455,018,166
|
|
329,799,086
|
|
| 3. 창업지원기금 |
6,087,711,063
|
|
6,064,926,928
|
|
| 4. 유동부채조정금 |
(88,215,681)
|
|
(112,455,149)
|
|
| 5. 비유동부채조정금 |
(341,144,190)
|
|
(385,049,850)
|
|
| 6. 지원금상환조정금 |
(646,433,760)
|
|
(792,037,135)
|
|
| 7. 지원금회수조정금 |
(2,680,289,958)
|
|
(1,945,699,457)
|
|
| 8. 학자금기금 |
17,968,743,534
|
|
12,425,465,296
|
|
| 9. 국민연금기금 |
-
|
|
19,425,380
|
|
| 10. 학자금회수조정금 |
(507,964,086)
|
|
(138,655,764)
|
|
| 11. 국민연금상환조정금 |
(22,390,785)
|
|
-
|
|
| 10. 학자금출연금상환조정금 |
(245,890,414)
|
|
-
|
|
| III. 잉여금 |
|
12,234,473,187
|
|
10,021,254,050
|
1. 미처분잉여금
(당기잉여금 2,213,219,137)
(전기잉여금 (-)2,290,238,403) |
12,234,473,187
|
|
10,021,254,050
|
|
| 총순자산 |
|
35,462,392,270
|
|
27,651,625,656
|
| 총부채와순자산 |
|
42,558,815,783
|
|
35,786,153,315
|
|
수 지 계 산 서
(일반사업, 목적사업)
제12기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 12 기 |
제 11 기 |
| 금 액 |
금 액 |
| I. 사업수입 |
|
16,975,605,616
|
|
15,392,127,859
|
| 1. 일반사업 |
|
737,494,333
|
|
771,826,104
|
| 1. 보조금수입 |
450,703,895
|
|
393,440,480
|
|
| 2. 운영비전환수입 |
286,790,438
|
|
378,385,624
|
|
| 2. 목적사업 |
|
16,238,111,283
|
|
14,620,301,755
|
| 1. 지정기탁금 |
12,511,993,600
|
|
11,212,871,960
|
|
| 2. 지원금회수수입 |
2,873,806,120
|
|
2,902,638,269
|
|
| 3. 출연금 |
139,159,942
|
|
197,055,722
|
|
| 4. 학자금회수수입 |
369,308,322
|
|
3,769,621
|
|
| 5. 학자금출연금 |
295,485,554
|
|
172,849,661
|
|
| 6. 국민연금회수수입 |
48,357,745
|
|
-
|
|
| II. 사업외수입 |
|
133,437,010
|
|
183,878,058
|
| 1. 일반사업 |
|
72,756,823
|
|
36,520,248
|
| 1. 이자수입 |
1,842,946
|
|
1,102,968
|
|
| 2. 선납세금 환급금 |
12,475,370
|
|
14,781,880
|
|
| 3. 전도금 |
1,001,440
|
|
-
|
|
| 4. 임차보증금 |
39,950,000
|
|
13,000,000
|
|
| 5. 대여금상환 |
15,000,000
|
|
5,000,000
|
|
| 6. 잡이익 |
2,487,067
|
|
2,635,400
|
|
| 2. 목적사업 |
|
60,680,187
|
|
147,357,810
|
| 1. 이자수입 |
60,547,429
|
|
88,295,099
|
|
| 2. 지원금일시예수금 |
-
|
|
48,258,416
|
|
| 3. 기타 |
132,758
|
|
10,804,295
|
|
| III. 수입 계 |
|
17,109,042,626
|
|
15,576,005,917
|
| IV. 사업비지출 |
|
14,876,373,158
|
|
18,175,306,341
|
| 1. 일반사업 |
|
647,849,048
|
|
980,039,358
|
| 1. 일반창업지원비 |
12,664,709
|
|
19,018,583
|
|
| 2. 일반관리비 |
630,913,010
|
|
942,658,247
|
|
| 3. 자산조성비 |
1,294,610
|
|
13,426,610
|
|
| 4. 선납세금 |
255,360
|
|
151,470
|
|
| 5. 예수금 |
2,721,359
|
|
4,784,448
|
|
| 2. 목적사업 |
|
14,228,524,110
|
|
17,195,266,983
|
| 1. 지정기탁사업지출 |
12,452,141,598
|
|
15,143,312,283
|
|
| 2. 회수지원금상환 |
1,622,286,566
|
|
1,643,732,758
|
|
| 3. 재지원금지출 |
-
|
|
15,000,000
|
|
| 4. 일반운영비전환 |
124,090,438
|
|
378,385,624
|
|
| 5. 선납세금 |
8,445,550
|
|
12,323,900
|
|
| 6. 잡지출 |
21,559,958
|
|
2,512,418
|
|
| V. 당기잉여금 |
|
2,232,669,468
|
|
(2,599,300,424)
|
|
운 영 성 과 표(손익계산서)
(수익사업)
제12기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 12 기 |
제 11 기 |
| 금 액 |
금 액 |
| I. 매출액 |
|
1,807,582
|
|
136,177,681
|
| 1. 소상공인진흥원기금 |
(10,600)
|
|
52,723,136
|
|
| 2. (재)장애인기업종합지원센터 |
-
|
|
47,000,000
|
|
| 3. 서울북부실업자사업단 |
-
|
|
2,454,545
|
|
| 4. 북한이탈주민지원재단 |
-
|
|
19,200,000
|
|
| 5. 광주동구지역자활센터 |
1,818,182
|
|
3,636,364
|
|
| 6. 한국협동조합연구소 |
-
|
|
909,091
|
|
| 7. 마포지역자활센터 |
-
|
|
8,181,818
|
|
| 8. 제주지역자활협회센터 |
-
|
|
2,072,727
|
|
| II. 매출원가 |
|
21,272,659
|
|
116,704,446
|
| 1. 인건비 |
16,603,350
|
|
1,301,995
|
|
| 2. 사업교육비 |
-
|
|
69,617,811
|
|
| 3. 관리운영비 |
-
|
|
1,023,130
|
|
| 4. 일반관리비 |
4,669,309
|
|
2,012,500
|
|
| 5. 강사비 |
-
|
|
17,360,000
|
|
| 6. 심층상담및개별컨설팅 |
-
|
|
8,000,000
|
|
| 7. 경비 |
-
|
|
8,289,010
|
|
| 8. 사후관리비 |
-
|
|
5,200,000
|
|
| 9. 지원인력비 |
-
|
|
3,900,000
|
|
| III. 매출총이익(손실) |
|
(19,465,077)
|
|
19,473,235
|
| IV. 판매비와관리비 |
|
-
|
|
-
|
| V. 영업이익(손실) |
|
(19,465,077)
|
|
19,473,235
|
| VI. 영업외수익 |
|
62,405,121
|
|
89,423,077
|
| 1. 이자수익 |
62,405,121
|
|
89,423,077
|
|
| VII. 영업외비용 |
|
62,390,375
|
|
98,279,494
|
| 1. 고유목적사업준비금전입액 |
62,390,375
|
|
89,398,067
|
|
| 2. 이자비용 |
-
|
|
10,514
|
|
| 3. 기부금 |
-
|
|
8,870,913
|
|
| VIII. 법인세차감전순이익 |
|
(19,450,331)
|
|
10,616,818
|
| IX. 법인세등 |
|
-
|
|
-
|
| X. 당기순이익(손실) |
|
(19,450,331)
|
|
10,616,818
|
|
잉 여 금 처 분 계 산 서
제12기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 (처분예정일 2015년 2월 10일)
제11기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (처분확정일 2014년 2월 25일)
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 12 기 |
제 11 기 |
| 금 액 |
금 액 |
| I. 처분전잉여금 |
|
12,234,473,187
|
|
10,021,254,050
|
| 1. 전기이월잉여금 |
10,021,254,050
|
|
12,311,492,453
|
|
| 2. 당기잉여금 |
2,232,669,468
|
|
(2,599,300,424)
|
|
| 3. 당기순이익(손실) |
(19,450,331)
|
|
10,616,818
|
|
| 4. 잉여금조정액 |
-
|
|
298,445,203
|
|
| II. 잉여금처분액 |
|
-
|
|
-
|
| III. 차기이월잉여금 |
|
12,234,473,187
|
|
10,021,254,050
|
|
