 재 무 상 태 표
제13(당)기 2015년 12월 31일 현재
제12(전)기 2014년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 13(당)기 |
제 12(전) 기 |
| 금 액 |
금 액 |
|
자 산
|
| I. 유동자산 |
|
13,840,145,963
|
|
12,294,994,337
|
| (1) 당좌자산 |
|
13,840,145,963
|
|
12,294,994,337
|
| 1. 현금및현금성자산 |
9,881,199,182
|
|
9,018,928,026
|
|
| 2. 단기금융상품 |
3,949,552,451
|
|
3,265,545,161
|
|
| 3. 선납세금 |
9,394,330
|
|
8,700,910
|
|
| 4. 전도금 |
-
|
|
1,820,240
|
|
| II. 대출채권 |
|
20,408,867,073
|
|
23,450,277,553
|
| 1. 창업대여금 |
11,400,926,245
|
|
11,718,624,061
|
|
|
대손충당금
|
(7,061,961,111)
|
|
(5,991,873,976)
|
|
| 2. 학자금대여금 |
17,369,191,908
|
|
17,968,743,534
|
|
|
대손충당금
|
(1,348,936,514)
|
|
(365,611,817)
|
|
| 3. 국민연금대여금 |
57,951,915
|
|
121,435,685
|
|
|
대손충당금
|
(8,305,370)
|
|
(1,039,934)
|
|
| III. 비유동자산 |
|
133,327,672
|
|
455,018,166
|
| (1) 투자자산 |
|
-
|
|
250,000,000
|
| 1. 매도가능증권 |
-
|
|
250,000,000
|
|
| (2) 유형자산 |
|
7,868,964
|
|
19,215,678
|
| 1. 비품 |
175,754,790
|
|
175,754,790
|
|
| 감가상각누계액 |
(167,885,826)
|
|
(156,539,112)
|
|
| (3) 무형자산 |
|
30,798,708
|
|
91,142,488
|
| 1. 소프트웨어 |
30,798,708
|
|
91,142,488
|
|
| (4) 기타비유동자산 |
|
94,660,000
|
|
94,660,000
|
| 1. 보증금 |
94,660,000
|
|
94,660,000
|
|
| 자산계 |
|
34,382,340,708
|
|
36,200,290,056 |
| |
|
|
|
|
|
부 채
|
| I. 유동부채 |
|
312,496,525
|
|
757,040,226
|
| 1. 예수금 |
7,847,460
|
|
8,250,880
|
|
| 2. 지원금예수금 |
75,031,533
|
|
77,964,801
|
|
| 3. 기타보증금 |
1,700,000
|
|
2,000,000
|
|
| 4. 창업대여금상환적립금 |
179,467,202
|
|
646,433,760
|
|
| 5. 국민연금대여금상환적립금 |
48,450,330
|
|
22,390,785
|
|
| II. 비유동부채 |
|
5,985,412,726
|
|
6,339,383,287
|
| 1. 퇴직급여충당부채 |
374,423,780
|
|
341,144,190
|
|
| 2. 창업대여금충당금 |
5,157,821,022
|
|
5,630,912,998
|
|
| 3. 국민연금대여금충당금 |
57,951,915
|
|
121,435,685
|
|
| 4. 학자금이자상환적립금 |
395,216,009
|
|
245,890,414
|
|
| 부채계 |
|
6,297,909,251
|
|
7,096,423,513
|
| |
|
|
|
|
|
순 자 산
|
| I. 자본금 |
|
5,306,581,766
|
|
3,238,254,044
|
| 1. 기본재산 |
50,000,000
|
|
50,000,000
|
|
| 2. 회수기금 |
5,256,581,766
|
|
3,188,254,044
|
|
| II. 조정금 |
|
8,997,098,058
|
|
13,631,139,312
|
| 1. 대여금조정금 |
15,193,094,136
|
|
17,697,928,870
|
|
| 2. 자산조정금 |
142,722,002
|
|
465,539,316
|
|
| 3. 부채조정금 |
(1,082,136,314)
|
|
(1,344,074,830)
|
|
| 4. 회수기금조정금 |
(5,256,581,766)
|
|
(3,188,254,044)
|
|
| III. 잉여금 |
|
13,780,751,633
|
|
12,234,473,187
|
| 1. 미처분잉여금 |
13,780,751,633
|
|
12,234,473,187
|
|
| 순자산계 |
|
28,084,431,457
|
|
29,103,866,543
|
| 부채와순자산계 |
|
34,382,340,708
|
|
36,200,290,056
|
|
수 지 계 산 서
(일반사업, 목적사업)
제13(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제12(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 |
제 13(당)기 |
제 12(전) 기 |
| 금 액 |
금 액 |
| I. 사업수입 |
|
9,618,330,292
|
|
16,975,605,616
|
| (1) 일반사업 |
|
401,110,113
|
|
737,494,333
|
| 1. 보조금수입 |
299,603,164
|
|
450,703,895
|
|
| 2. 운영비전환수입 |
101,506,949
|
|
286,790,438
|
|
| (2) 목적사업 |
|
9,217,220,179
|
|
16,238,111,283
|
| 1. 지정기탁금 |
5,944,265,281
|
|
12,511,993,600
|
|
| 2. 대여금회수수입 |
2,865,903,468
|
|
3,291,472,187
|
|
| 3. 대여금이자상환수입 |
407,051,430
|
|
434,645,496
|
|
| II. 사업외수입 |
|
72,627,022
|
|
133,437,010
|
| (1) 일반사업 |
|
12,533,861
|
|
72,756,823
|
| 1. 이자수입 |
1,214,401
|
|
1,842,946
|
|
| 2. 기타일반수입 |
11,319,460
|
|
70,913,877
|
|
| (2) 목적사업 |
|
60,093,161
|
|
60,680,187
|
| 1. 이자수입 |
60,093,161
|
|
60,547,429
|
|
| 2. 기타목적사업 |
-
|
|
132,758
|
|
| III. 수입계 |
|
9,690,957,314
|
|
17,109,042,626
|
| IV. 사업비지출 |
|
8,144,678,868
|
|
14,876,373,158
|
| (1) 일반사업 |
|
438,090,352
|
|
647,849,048
|
| 1. 일반창업지원비 |
-
|
|
12,664,709
|
|
| 2. 일반관리비 |
437,504,372
|
|
630,913,010
|
|
| 3. 자산조성비 |
-
|
|
1,294,610
|
|
| 4. 기타지출 |
585,980
|
|
2,976,719
|
|
| 2. 목적사업 |
|
7,706,588,516
|
|
14,228,524,110
|
| 1. 지정기탁사업지출 |
6,274,243,240
|
|
12,452,141,598
|
|
| 2. 회수대여금상환 |
1,318,393,289
|
|
1,622,286,566
|
|
| 3. 일반운영비전환 |
101,506,949
|
|
124,090,438
|
|
| 4. 기타지출 |
12,445,038
|
|
30,005,508
|
|
| V. 당기잉여금 |
|
1,546,278,446
|
|
2,232,669,468
|
|
